| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ 2024 року | ||||||
| Найменування показника | Код рядка | План наростаючим підсумком з початку року усього: | Факт наростаючим підсумком з початку року усього: | Звітний період (квартал,рік) | ||
| План | Факт | Виконання плану % | ||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формування фінансових результатів | ||||||
| Доходи | ||||||
| Дохід надавача ПМД від медичного обслуговування населення (кошти НСЗУ) | 1010 | 9 500 000 | 9 177 493 | 9 500 000 | 9 177 493 | 97 |
| Інші операційні доходи, всього, у т.ч.: | 1020 | 2 678 750 | 1 529 408 | 2 678 750 | 1 529 408 | 57 |
| інші доходи від операційної діяльності (цільове фінансування) | 1021 | 2 643 750 | 1 516 550 | 2 643 750 | 1 516 550 | 57 |
| дохід від операційної оренди активів (в т.ч. комунальні платежі) | 1022 | 35 000 | 12 858 | 35 000 | 12 858 | 37 |
| Неопераційний дохід, всього | 1030 | 2 040 000 | 1 051 918 | 2 040 000 | 1 051 918 | 52 |
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1031 | 40 000 | 38 747 | 40 000 | 38 747 | 97 |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1032 | 2 000 000 | 1 013 170 | 2 000 000 | 1 013 170 | 51 |
| інший неопераційний дохід | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Видатки | ||||||
| Заробітна плата | 1040 | 6 300 000 | 6 145 527 | 6 300 000 | 6 145 527 | 98 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 450 000 | 1 447 847 | 1 450 000 | 1 447 847 | 100 |
| Адміністративні витрати, зокрема: | 1060 | 1 027 000 | 933 758 | 1 027 000 | 933 758 | 91 |
| заробітна плата | 1061 | 700 000 | 677 731 | 700 000 | 677 731 | 97 |
| нарахування на оплату праці | 1062 | 155 000 | 146 375 | 155 000 | 146 375 | 94 |
| предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 1063 | 70 000 | 13 152 | 70 000 | 13 152 | 19 |
| оплата послуг (крім комунальних) | 1064 | 40 000 | 38 290 | 40 000 | 38 290 | 96 |
| видатки на відрядження | 1065 | 5 000 | 1 800 | 5 000 | 1 800 | 36 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1066 | 57 000 | 56 410 | 57 000 | 56 410 | 99 |
| Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 1070 | 290 000 | 226 883 | 290 000 | 226 883 | 78 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1080 | 3 500 000 | 3 457 753 | 3 500 000 | 3 457 753 | 99 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 250 000 | 202 458 | 250 000 | 202 458 | 81 |
| Видатки на відрядження | 1110 | 15 000 | 5 388 | 15 000 | 5 388 | 36 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 710 000 | 611 443 | 710 000 | 611 443 | 86 |
| оплата теплопостачання | 1121 | 180 000 | 131 533 | 180 000 | 131 533 | 73 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 20 000 | 17 651 | 20 000 | 17 651 | 88 |
| оплата електроенергії | 1123 | 400 000 | 386 017 | 400 000 | 386 017 | 97 |
| оплата природного газу | 1124 | 110 000 | 76 242 | 110 000 | 76 242 | 69 |
| оплата інших енергоносіїв | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата енергосервісу | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні видатки | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні видатки | 1140 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Інші видатки, у т.ч. | 1150 | 43 025 | 0 | 43 025 | 0 | 0 |
| видатки на охорону праці | 1151 | 43 025 | 0 | 43 025 | 0 | 0 |
| Амортизація | 1160 | 840 000 | 838 573 | 840 000 | 838 573 | |
| Усього доходів | 1200 | 14 218 750 | 11 758 818 | 14 218 750 | 11 758 818 | |
| Усього видатків | 1300 | 15 672 000 | 13 258 186 | 15 672 000 | 13 258 186 | |
| Фінансовий результат | 1400 | -1 453 250 | -1 499 368 | -1 453 250 | -1 499 368 | |
