| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІІ КВАРТАЛ 2024 року | ||||||
| Найменування показника | Код рядка | План наростаючим підсумком з початку року усього: | Факт наростаючим підсумком з початку року усього: | Звітний період (квартал,рік) | ||
| План | Факт | Виконання плану % | ||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формування фінансових результатів | ||||||
| Доходи | ||||||
| Дохід надавача ПМД від медичного обслуговування населення (кошти НСЗУ) | 1010 | 19 000 000 | 18 561 960 | 9 500 000 | 9 384 467 | 99 |
| Інші операційні доходи, всього, у т.ч.: | 1020 | 5 188 600 | 2 381 584 | 2 509 850 | 852 176 | 34 |
| інші доходи від операційної діяльності (цільове фінансування) | 1021 | 5 123 600 | 2 362 507 | 2 479 850 | 845 957 | 34 |
| дохід від операційної оренди активів (в т.ч. комунальні платежі) | 1022 | 65 000 | 19 077 | 30 000 | 6 219 | 21 |
| Неопераційний дохід, всього | 1030 | 4 185 000 | 1 404 674 | 2 145 000 | 352 757 | 16 |
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1031 | 185 000 | 183 727 | 145 000 | 144 980 | 100 |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1032 | 4 000 000 | 1 220 947 | 2 000 000 | 207 777 | 10 |
| інший неопераційний дохід | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Видатки | ||||||
| Заробітна плата | 1040 | 13 520 000 | 12 916 811 | 7 220 000 | 6 771 284 | 94 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 3 038 400 | 2 989 465 | 1 588 400 | 1 541 618 | 97 |
| Адміністративні витрати, зокрема: | 1060 | 2 411 600 | 2 140 504 | 1 384 600 | 1 206 746 | 87 |
| заробітна плата | 1061 | 1 680 000 | 1 596 460 | 980 000 | 918 729 | 94 |
| нарахування на оплату праці | 1062 | 374 600 | 309 557 | 219 600 | 163 182 | 74 |
| предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 1063 | 140 000 | 34 786 | 70 000 | 21 634 | 31 |
| оплата послуг (крім комунальних) | 1064 | 80 000 | 70 571 | 40 000 | 32 281 | 81 |
| видатки на відрядження | 1065 | 10 000 | 3 228 | 5 000 | 1 428 | 29 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1066 | 127 000 | 125 902 | 70 000 | 69 493 | 99 |
| Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 1070 | 825 000 | 759 097 | 535 000 | 532 214 | 99 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1080 | 5 360 000 | 5 315 876 | 1 860 000 | 1 858 124 | 100 |
| Продукти харчування | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 530 000 | 480 219 | 280 000 | 277 762 | 99 |
| Видатки на відрядження | 1110 | 30 000 | 9 368 | 15 000 | 3 980 | 27 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 1 905 000 | 1 051 159 | 710 000 | 439 716 | 62 |
| оплата теплопостачання | 1121 | 255 000 | 192 656 | 75 000 | 61 123 | 81 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 40 000 | 31 856 | 20 000 | 14 205 | 71 |
| оплата електроенергії | 1123 | 710 000 | 695 960 | 310 000 | 309 943 | 100 |
| оплата природного газу | 1124 | 150 000 | 98 831 | 40 000 | 22 589 | 56 |
| оплата інших енергоносіїв | 1125 | 750 000 | 31 856 | 750 000 | 31 856 | 4 |
| оплата енергосервісу | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні видатки | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні видатки | 1140 | 3 511 100 | 0 | 1 511 100 | 0 | 0 |
| Інші видатки, у т.ч. | 1150 | 93 065 | 0 | 43 025 | 0 | 0 |
| видатки на охорону праці | 1151 | 93 065 | 0 | 50 040 | 0 | 0 |
| Амортизація | 1160 | 1 590 000 | 1 562 641 | 750 000 | 724 069 | 97 |
| Усього доходів | 1200 | 28 373 600 | 22 348 219 | 14 154 850 | 10 589 401 | 75 |
| Усього видатків | 1300 | 30 816 100 | 26 173 982 | 15 144 100 | 12 915 796 | 85 |
| Фінансовий результат | 1400 | -2 442 500 | -3 825 763 | -989 250 | -2 326 395 | |
